首页 > 基金> 中加聚享昭利120天持有债券A(024137)

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中加聚享昭利120天持有债券A

(024137)

净值：

1.0105

日增长率：

-0.26%

累计净值：1.0105

2025-11-14

净值走势

中加聚享昭利120天持有债券A(024137)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0105	-0.26%
2025-11-13	1.0131	0.18%
2025-11-12	1.0113	0.04%
2025-11-11	1.0109	-0.09%
2025-11-10	1.0118	0.15%
2025-11-07	1.0103	-0.15%
2025-11-06	1.0118	0.26%
2025-11-05	1.0092	0.03%

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基金情况

基金全称	中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金
基金公司	中加基金
基金经理	邹天培
交易状态	限大额封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.34亿元	份额规模	2.3440亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.62%
最近三月	1.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中加聚享昭利120天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	邹天培	104	1.05

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基金公告

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