首页 > 基金> 富国深证100ETF联接A(024146)
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富国深证100ETF联接A

(024146)
净值：
1.2328
日增长率：
-2.23%
累计净值：1.2328 2026-09-24
  • 净值走势
富国深证100ETF联接A(024146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2328-2.23%
2026-09-231.2609-0.65%
2026-09-221.26910.06%
2026-09-211.26840.46%
2026-09-181.26261.51%
2026-09-171.2438-0.24%
2026-09-161.24680.91%
2026-09-151.2355-1.01%
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基金情况

基金全称 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0613亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 -4.85%
最近三月 -15.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.73%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--6.2413,948,831.07
2026-03-31--6.2315,595,464.02
2025-12-31--14.5824,236,454.82
2025-09-30--6.2738,425,724.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-张圣贤46623.28
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