首页 > 基金> 富国深证100ETF联接A(024146)
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富国深证100ETF联接A

(024146)
净值：
1.4409
日增长率：
-3.71%
累计净值：1.4409 2026-06-26
  • 净值走势
富国深证100ETF联接A(024146)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.4409-3.71%
2026-06-251.49642.21%
2026-06-241.46400.68%
2026-06-231.4541-3.20%
2026-06-221.50211.89%
2026-06-181.47431.09%
2026-06-171.45841.19%
2026-06-161.44130.47%
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基金情况

基金全称 富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 张圣贤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0815亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.27%
最近一月 -0.52%
最近三月 15.77%
最近六月 0.00%
最近一年 44.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--6.2315,595,464.02
2025-12-31--14.5824,236,454.82
2025-09-30--6.2738,425,724.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-张圣贤37544.09
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