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首页 > 基金> 富国深证100ETF联接A(024146)

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富国深证100ETF联接A

(024146)

净值：

1.2704

日增长率：

0.23%

累计净值：1.2704

2025-12-26

净值走势

富国深证100ETF联接A(024146)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2704	0.23%
2025-12-25	1.2675	0.06%
2025-12-24	1.2668	0.29%
2025-12-23	1.2631	0.18%
2025-12-22	1.2608	1.42%
2025-12-19	1.2431	0.50%
2025-12-18	1.2369	-1.64%
2025-12-17	1.2575	2.40%

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基金情况

基金全称	富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	张圣贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.28亿元	份额规模	0.2186亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.20%
最近一月	3.12%
最近三月	0.93%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国深证100ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.27	38,425,724.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	张圣贤	194	27.04

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基金公告

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