基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城恒生科技指数(QDII)C(024149) |
净值：
0.9647
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.9647 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 156,100.00 | 14,564,539.92 | 7.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 219,500.00 | 14,165,447.65 | 7.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,400.00 | 13,201,102.23 | 7.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 371,200.00 | 13,176,317.88 | 7.17 |
| 09999 | 网易-S | 67,500.00 | 13,083,593.31 | 7.12 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 149,600.00 | 12,883,855.24 | 7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,800.00 | 12,485,246.19 | 6.79 |
| 01024 | 快手-W | 148,600.00 | 8,583,272.56 | 4.67 |
| 09618 | 京东集团-SW | 83,900.00 | 8,457,065.63 | 4.60 |
| 09888 | 百度集团-SW | 59,300.00 | 7,043,264.40 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 消费者非必需品 | 72,942,469.81 | 39.67 | 43.35 |
| 信息科技 | 46,419,060.83 | 25.25 | 27.59 |
| 电信服务 | 44,677,957.94 | 24.30 | 26.55 |
| 消费者常用品 | 4,222,598.66 | 2.30 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 8.67 | 183,855,334.77 |
| 2025-09-30 | 86.80 | - | 12.95 | 213,844,892.15 |
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