首页 > 基金> 长盛元赢30天持有债券A(024155)

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长盛元赢30天持有债券A

(024155)

净值：

1.1113

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1113

2025-11-14

净值走势

长盛元赢30天持有债券A(024155)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1113	0.01%
2025-11-13	1.1112	0.01%
2025-11-12	1.1111	0.01%
2025-11-11	1.1110	0.00%
2025-11-10	1.1110	0.02%
2025-11-07	1.1108	-0.01%
2025-11-06	1.1109	-0.02%
2025-11-05	1.1111	0.02%

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基金情况

基金全称	长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	长盛基金
基金经理	李琪王文豪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.39亿元	份额规模	2.1577亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.28%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长盛元赢30天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	94.27	0.76	295,887,983.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	王文豪	91	0.49
2025-08-18	-	李琪	91	0.49

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基金公告

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