首页 > 基金> 长盛元赢30天持有债券A(024155)
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长盛元赢30天持有债券A

(024155)
净值：
1.1358
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1358 2026-08-14
  • 净值走势
长盛元赢30天持有债券A(024155)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.13580.01%
2026-08-131.13570.03%
2026-08-121.13540.01%
2026-08-111.1353-0.01%
2026-08-101.13540.04%
2026-08-071.13500.03%
2026-08-061.13470.01%
2026-08-051.13460.00%
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基金情况

基金全称 长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 李琪 王文豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.2809亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.30%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.270.67195,932,527.57
2026-03-31-112.530.39196,801,189.61
2025-12-31-121.331.39233,185,712.67
2025-09-30-94.270.76295,887,983.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-李琪3632.70
2025-08-18-王文豪3632.70
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