基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股通机遇混合A(024159) |
净值：
0.9503
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9503 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,838,000.00 | 142,717,704.06 | 11.05 |
| 02328 | 中国财险 | 5,680,000.00 | 70,645,772.48 | 5.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 180,000.00 | 67,194,502.20 | 5.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,800,000.00 | 66,635,156.00 | 5.16 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500,000.00 | 66,509,216.25 | 5.15 |
| 01801 | 信达生物 | 900,000.00 | 62,222,922.00 | 4.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 418,000.00 | 53,695,671.81 | 4.16 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 3,600,000.00 | 47,464,520.40 | 3.67 |
| 01364 | 古茗 | 1,982,800.00 | 36,406,482.27 | 2.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 450,000.00 | 36,290,190.38 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.29 | - | 24.35 | 1,292,092,212.31 |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 13.74 | 2,021,009,466.18 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.04 | 2,347,668,658.58 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.67 | 1,517,077,635.32 |
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