基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股通机遇混合A(024159) |
净值：
1.0565
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日增长率：
-1.95%
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累计净值：1.0565 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 5,800,000.00 | 175,961,339.60 | 8.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 128,204,340.00 | 6.34 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,538,000.00 | 127,176,692.15 | 6.29 |
| 01801 | 信达生物 | 1,318,000.00 | 98,800,515.69 | 4.89 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 8,298,000.00 | 98,764,173.47 | 4.89 |
| 02318 | 中国平安 | 1,880,000.00 | 98,683,789.70 | 4.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,018,000.00 | 92,626,470.16 | 4.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,950,000.00 | 87,292,851.75 | 4.32 |
| 02328 | 中国财险 | 6,838,000.00 | 86,096,348.55 | 4.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800,000.00 | 84,056,840.00 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | - | 13.74 | 2,021,009,466.18 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.04 | 2,347,668,658.58 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.67 | 1,517,077,635.32 |
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