基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成港股通机遇混合A(024159) |
净值：
1.1914
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.1914 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 6,688,000.00 | 215,412,622.94 | 9.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 268,000.00 | 144,995,713.04 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,068,000.00 | 137,750,443.49 | 5.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,580,000.00 | 127,077,634.68 | 5.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,868,000.00 | 120,551,508.89 | 5.13 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,678,000.00 | 116,049,968.80 | 4.94 |
| 01378 | 中国宏桥 | 3,000,000.00 | 88,389,109.20 | 3.76 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,089,000.00 | 85,766,031.87 | 3.65 |
| 02328 | 中国财险 | 5,800,000.00 | 85,704,739.36 | 3.65 |
| 02318 | 中国平安 | 1,418,000.00 | 83,441,902.29 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.04 | 2,347,668,658.58 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.67 | 1,517,077,635.32 |
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