基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) |
净值：
1.2554
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日增长率：
3.55%
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累计净值：1.2554 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 662.00 | 650,746.00 | 5.71 |
| 688041 | 海光信息 | 2,794.00 | 587,466.44 | 5.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 301,632.00 | 2.65 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,222.00 | 259,051.78 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,498.00 | 234,936.90 | 2.06 |
| 688183 | 生益电子 | 2,068.00 | 173,008.88 | 1.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 854.00 | 172,764.20 | 1.52 |
| 688523 | 航天环宇 | 2,379.00 | 153,659.61 | 1.35 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,385.00 | 146,671.50 | 1.29 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 122,552.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,472,793.22 | 74.37 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,876,357.94 | 16.47 | 17.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,528.17 | 1.77 | 1.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,720.00 | 0.45 | 0.47 |
| 采矿业 | 43,052.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 39,454.00 | 0.35 | 0.37 |
| 房地产业 | 25,174.00 | 0.22 | 0.23 |
| 金融业 | 22,110.00 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 14,403.00 | 0.13 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,681.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 7,882.00 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 7,520.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,950.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.35 | 11,392,721.01 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.73 | 10,804,910.85 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.52 | 10,964,785.20 |
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