基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银上证科创板综合指数增强发起C(024183) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1145 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 7.53 |
| 688041 | 海光信息 | 2,098.00 | 470,812.18 | 4.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,743.00 | 336,922.69 | 3.12 |
| 688012 | 中微公司 | 1,000.00 | 272,720.00 | 2.52 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,607.00 | 189,304.60 | 1.75 |
| 688183 | 生益电子 | 1,664.00 | 159,228.16 | 1.47 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,188.00 | 128,149.56 | 1.19 |
| 688506 | 百利天恒 | 200.00 | 64,620.00 | 0.60 |
| 688111 | 金山办公 | 200.00 | 61,414.00 | 0.57 |
| 688676 | 金盘科技 | 500.00 | 45,170.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,944,938.39 | 73.53 | 77.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,761,053.56 | 16.30 | 17.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,359.83 | 3.23 | 3.41 |
| 金融业 | 68,941.00 | 0.64 | 0.67 |
| 采矿业 | 46,039.00 | 0.43 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,537.00 | 0.34 | 0.36 |
| 建筑业 | 22,744.00 | 0.21 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 14,238.00 | 0.13 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,400.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.73 | 10,804,910.85 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 7.52 | 10,964,785.20 |
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