基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A(024192) |
净值：
1.0313
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0313 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 290,300.00 | 7,910,675.00 | 12.81 |
| 601985 | 中国核电 | 574,800.00 | 5,006,508.00 | 8.11 |
| 600905 | 三峡能源 | 978,500.00 | 4,158,625.00 | 6.74 |
| 600795 | 国电电力 | 612,100.00 | 3,048,258.00 | 4.94 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,582,900.00 | 2,580,127.00 | 4.18 |
| 600886 | 国投电力 | 163,500.00 | 2,135,310.00 | 3.46 |
| 600011 | 华能国际 | 301,300.00 | 2,127,178.00 | 3.45 |
| 600021 | 上海电力 | 97,400.00 | 2,060,984.00 | 3.34 |
| 003816 | 中国广核 | 535,400.00 | 1,938,148.00 | 3.14 |
| 600674 | 川投能源 | 132,300.00 | 1,889,244.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,077,915.00 | 92.44 | 97.95 |
| 制造业 | 1,192,783.64 | 1.93 | 2.05 |
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