基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢制造升级智选混合发起C(024203) |
净值：
1.2866
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日增长率：
-1.78%
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累计净值：1.2866 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000969 | 安泰科技 | 7,349,000.00 | 117,584,000.00 | 8.94 |
| 603011 | 合锻智能 | 4,526,300.00 | 108,540,674.00 | 8.25 |
| 002534 | 西子洁能 | 4,239,699.00 | 72,498,852.90 | 5.51 |
| 688663 | 新风光 | 1,228,637.00 | 70,007,736.26 | 5.32 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,268,569.00 | 68,845,239.63 | 5.23 |
| 002735 | 王子新材 | 5,836,180.00 | 62,447,126.00 | 4.75 |
| 600353 | 旭光电子 | 2,134,738.00 | 61,224,285.84 | 4.65 |
| 301529 | 福赛科技 | 391,200.00 | 55,002,720.00 | 4.18 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 992,000.00 | 52,179,200.00 | 3.97 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 516,100.00 | 51,723,542.00 | 3.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 910,766,600.00 | 69.24 | 96.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,061,803.00 | 1.83 | 2.55 |
| 采矿业 | 7,575,676.00 | 0.58 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.65 | - | 28.74 | 1,315,365,912.71 |
| 2026-06-30 | 86.46 | - | 13.21 | 1,873,302,228.25 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 0.07 | 5.63 | 2,666,446,282.09 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.28 | 1,428,403,372.98 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 7.41 | 265,434,163.90 |
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