基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢制造升级智选混合发起C(024203) |
净值：
1.3745
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3745 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 2,408,731.00 | 151,894,576.86 | 10.63 |
| 600105 | 永鼎股份 | 5,919,847.00 | 148,588,159.70 | 10.40 |
| 000969 | 安泰科技 | 6,822,300.00 | 143,336,523.00 | 10.03 |
| 603011 | 合锻智能 | 5,978,700.00 | 141,754,977.00 | 9.92 |
| 688776 | 国光电气 | 1,351,026.00 | 136,102,359.24 | 9.53 |
| 600353 | 旭光电子 | 8,310,475.00 | 133,964,857.00 | 9.38 |
| 002735 | 王子新材 | 7,054,200.00 | 127,187,226.00 | 8.90 |
| 002534 | 西子洁能 | 4,382,934.00 | 73,501,803.18 | 5.15 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1,636,369.00 | 72,245,691.35 | 5.06 |
| 688663 | 新风光 | 1,445,271.00 | 56,033,156.67 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,320,446,748.72 | 92.44 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,375.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.28 | 1,428,403,372.98 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 7.41 | 265,434,163.90 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 7.48 | 16,961,277.34 |
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