基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢制造升级智选混合发起C(024203) |
净值：
1.3753
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.3753 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 2,842,360.00 | 191,802,452.80 | 10.24 |
| 000969 | 安泰科技 | 7,349,000.00 | 180,344,460.00 | 9.63 |
| 600353 | 旭光电子 | 3,896,495.00 | 177,680,172.00 | 9.48 |
| 603011 | 合锻智能 | 5,290,000.00 | 174,993,200.00 | 9.34 |
| 002534 | 西子洁能 | 7,978,299.00 | 147,997,446.45 | 7.90 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,591,869.00 | 144,223,331.40 | 7.70 |
| 002735 | 王子新材 | 7,952,380.00 | 129,067,127.40 | 6.89 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1,396,703.00 | 107,546,131.00 | 5.74 |
| 688663 | 新风光 | 1,129,453.00 | 99,911,412.38 | 5.33 |
| 600363 | 联创光电 | 2,155,409.00 | 77,120,534.02 | 4.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.46 | - | 13.21 | 1,873,302,228.25 |
| 2026-03-31 | 94.49 | 0.07 | 5.63 | 2,666,446,282.09 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.28 | 1,428,403,372.98 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 7.41 | 265,434,163.90 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 7.48 | 16,961,277.34 |
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