基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢制造升级智选混合发起C(024203) |
净值：
1.7854
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日增长率：
-3.47%
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累计净值：1.7854 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600105 | 永鼎股份 | 9,963,092.00 | 276,376,172.08 | 10.36 |
| 000969 | 安泰科技 | 12,957,100.00 | 267,175,402.00 | 10.02 |
| 600363 | 联创光电 | 5,076,031.00 | 253,192,426.28 | 9.50 |
| 603011 | 合锻智能 | 12,207,900.00 | 252,581,451.00 | 9.47 |
| 600353 | 旭光电子 | 17,244,215.00 | 244,522,968.70 | 9.17 |
| 688776 | 国光电气 | 2,815,025.00 | 238,432,617.50 | 8.94 |
| 688719 | 爱科赛博 | 5,142,776.00 | 220,830,801.44 | 8.28 |
| 002735 | 王子新材 | 14,121,380.00 | 205,183,651.40 | 7.70 |
| 002534 | 西子洁能 | 9,216,399.00 | 148,937,007.84 | 5.59 |
| 688663 | 新风光 | 1,610,962.00 | 92,855,849.68 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,434,562,803.35 | 91.30 | 97.96 |
| 采矿业 | 50,621,312.00 | 1.90 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,087.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | 0.07 | 5.63 | 2,666,446,282.09 |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 6.28 | 1,428,403,372.98 |
| 2025-09-30 | 87.42 | - | 7.41 | 265,434,163.90 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 7.48 | 16,961,277.34 |
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