基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势领航混合C(024215) |
净值：
1.2260
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2260 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 98,007.00 | 156,375,068.85 | 9.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 85,200.00 | 108,204,000.00 | 6.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,297,082.00 | 91,314,572.80 | 5.48 |
| 300502 | 新易盛 | 142,080.00 | 86,242,560.00 | 5.18 |
| 600030 | 中信证券 | 2,481,400.00 | 71,290,622.00 | 4.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 659,497.00 | 69,497,793.86 | 4.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 166,813.00 | 65,559,177.13 | 3.93 |
| 001389 | 广合科技 | 269,900.00 | 64,033,775.00 | 3.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,400.00 | 63,896,000.00 | 3.83 |
| 002859 | 洁美科技 | 564,800.00 | 61,851,248.00 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,042,243,446.78 | 62.55 | 79.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,375,068.85 | 9.38 | 12.00 |
| 金融业 | 104,485,969.48 | 6.27 | 8.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.24 | - | 17.47 | 1,666,376,767.93 |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 10.63 | 1,525,563,475.62 |
| 2025-12-31 | 49.59 | - | 51.72 | 1,917,344,159.81 |
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