基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势领航混合C(024215) |
净值：
1.3826
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日增长率：
-2.58%
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累计净值：1.3826 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 164,300.00 | 93,554,063.00 | 6.13 |
| 601601 | 中国太保 | 2,052,405.00 | 76,123,701.45 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,850.00 | 73,577,550.00 | 4.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,000.00 | 64,529,517.80 | 4.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 159,858.00 | 59,147,460.00 | 3.88 |
| 603799 | 华友钴业 | 873,866.00 | 51,322,150.18 | 3.36 |
| 01801 | 信达生物 | 668,000.00 | 50,074,919.94 | 3.28 |
| 300604 | 长川科技 | 394,000.00 | 47,693,700.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 117,613.00 | 47,245,142.10 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 786,382.00 | 38,737,177.32 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,049,506.53 | 55.00 | 74.33 |
| 金融业 | 110,935,855.45 | 7.27 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,845,738.00 | 6.74 | 9.11 |
| 采矿业 | 61,531,785.00 | 4.03 | 5.45 |
| 建筑业 | 8,683,441.00 | 0.57 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,833,534.00 | 0.38 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 10.63 | 1,525,563,475.62 |
| 2025-12-31 | 49.59 | - | 51.72 | 1,917,344,159.81 |
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