首页 > 基金> 融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)
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融通中证诚通央企红利ETF联接C

(024219)
净值：
1.0846
日增长率：
0.32%
累计净值：1.0876 2026-02-10
  • 净值走势
融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.08460.32%
2026-02-091.08110.81%
2026-02-061.0724-0.23%
2026-02-051.0749-0.98%
2026-02-041.08551.71%
2026-02-031.06731.22%
2026-02-021.0544-3.84%
2026-01-301.0965-1.35%
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基金情况

基金全称 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟 熊俊杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8600亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.62%
最近一月 3.07%
最近三月 4.00%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601857中国石油2,000.0020,820.000.01
600941中国移动200.0020,210.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业20,820.000.0150.74
信息传输、软件和信息技术服务业20,210.000.0149.26
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.01-6.70291,381,718.00
2025-09-30--5.38543,965,381.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-蔡志伟2118.76
2025-07-16-熊俊杰2118.76
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