首页 > 基金> 融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)
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融通中证诚通央企红利ETF联接C

(024219)
净值：
1.0573
日增长率：
0.51%
累计净值：1.0903 2026-11-13
  • 净值走势
融通中证诚通央企红利ETF联接C(024219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.05730.51%
2026-11-121.0519-0.56%
2026-11-111.05780.07%
2026-11-101.0571-1.36%
2026-11-091.07170.37%
2026-11-061.0677-0.20%
2026-11-051.0698-1.38%
2026-11-041.08480.27%
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基金情况

基金全称 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 融通基金
基金经理 蔡志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.4041亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 -3.25%
最近三月 1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000423东阿阿胶1,200.0055,140.000.04
001872招商港口1,700.0041,106.000.03
002128电投能源1,400.0039,060.000.03
000807云铝股份1,200.0031,440.000.02
000928中钢国际1,800.009,612.000.01
000550江铃汽车300.004,950.000.00
001965招商公路200.002,010.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业91,530.000.0749.93
交通运输、仓储和邮政业43,116.000.0323.52
采矿业39,060.000.0321.31
建筑业9,612.000.015.24
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.14-7.47131,360,267.56
2026-06-30--5.8991,972,161.74
2026-03-31--7.62110,700,257.00
2025-12-310.01-6.70291,381,718.00
2025-09-30--5.38543,965,381.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-蔡志伟4888.98
2025-07-162026-10-30熊俊杰47110.35
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