基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证红利指数C(024253) |
净值：
1.0413
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：1.0413 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 129,000.00 | 1,710,540.00 | 2.65 |
| 000672 | 上峰材料 | 57,700.00 | 1,366,336.00 | 2.11 |
| 603565 | 中谷物流 | 122,000.00 | 1,196,820.00 | 1.85 |
| 601699 | 潞安环能 | 81,800.00 | 1,168,104.00 | 1.81 |
| 600188 | 兖矿能源 | 65,500.00 | 1,163,935.00 | 1.80 |
| 600256 | 广汇能源 | 230,500.00 | 1,138,670.00 | 1.76 |
| 600546 | 山煤国际 | 95,700.00 | 1,046,001.00 | 1.62 |
| 600985 | 淮北矿业 | 68,300.00 | 959,615.00 | 1.48 |
| 601101 | 昊华能源 | 85,900.00 | 907,104.00 | 1.40 |
| 601666 | 平煤股份 | 122,700.00 | 877,305.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,445,387.20 | 23.89 | 25.46 |
| 金融业 | 14,855,196.94 | 22.98 | 24.49 |
| 采矿业 | 14,443,060.45 | 22.34 | 23.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,883,791.89 | 10.65 | 11.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,199,921.00 | 3.40 | 3.63 |
| 建筑业 | 1,656,357.00 | 2.56 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1,651,949.00 | 2.56 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 1,387,394.00 | 2.15 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,105,814.00 | 1.71 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 551,728.80 | 0.85 | 0.91 |
| 房地产业 | 489,118.00 | 0.76 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 6.47 | 64,649,660.51 |
| 2026-03-31 | 94.00 | - | 6.06 | 304,049,167.50 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.13 | 292,351,048.31 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.06 | 290,632,594.48 |
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