基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证红利指数C(024253) |
净值：
1.0558
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0558 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 43,700.00 | 715,369.00 | 2.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 78,200.00 | 521,594.00 | 2.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 41,400.00 | 479,826.00 | 1.98 |
| 600188 | 兖矿能源 | 22,200.00 | 431,568.00 | 1.78 |
| 600546 | 山煤国际 | 32,400.00 | 425,088.00 | 1.76 |
| 601699 | 潞安环能 | 27,700.00 | 417,993.00 | 1.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 10,600.00 | 374,710.00 | 1.55 |
| 601101 | 昊华能源 | 29,100.00 | 370,443.00 | 1.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,219.00 | 370,120.57 | 1.53 |
| 600985 | 淮北矿业 | 23,200.00 | 368,184.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,805,021.57 | 23.99 | 25.67 |
| 金融业 | 5,693,719.46 | 23.53 | 25.18 |
| 制造业 | 5,316,812.65 | 21.97 | 23.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,597,416.00 | 10.74 | 11.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 774,491.00 | 3.20 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 611,595.00 | 2.53 | 2.70 |
| 建筑业 | 602,453.20 | 2.49 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 449,750.00 | 1.86 | 1.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379,411.00 | 1.57 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 193,541.60 | 0.80 | 0.86 |
| 房地产业 | 187,332.00 | 0.77 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.45 | - | 7.07 | 24,195,129.68 |
| 2026-06-30 | 93.84 | - | 6.47 | 64,649,660.51 |
| 2026-03-31 | 94.00 | - | 6.06 | 304,049,167.50 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.13 | 292,351,048.31 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.06 | 290,632,594.48 |
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