基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮先进制造混合发起式A(024261) |
净值：
0.9214
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.9214 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 2,700.00 | 2,200,500.00 | 9.80 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,300.00 | 1,763,180.00 | 7.85 |
| 601100 | 恒立液压 | 14,000.00 | 1,505,840.00 | 6.70 |
| 603730 | 岱美股份 | 120,000.00 | 1,340,400.00 | 5.97 |
| 000700 | 模塑科技 | 84,800.00 | 1,251,648.00 | 5.57 |
| 002931 | 锋龙股份 | 16,000.00 | 1,103,680.00 | 4.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 21,000.00 | 1,045,800.00 | 4.66 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,300.00 | 993,300.00 | 4.42 |
| 002850 | 科达利 | 5,000.00 | 946,500.00 | 4.21 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,720.00 | 898,464.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,470,859.75 | 86.68 | 96.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763,096.00 | 3.40 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.12 | - | 8.78 | 22,463,022.87 |
| 2026-03-31 | 78.80 | - | 21.04 | 21,380,045.45 |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 15.01 | 24,240,237.56 |
| 2025-09-30 | 52.37 | - | 48.34 | 33,328,278.38 |
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