基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮先进制造混合发起式A(024261) |
净值：
1.0688
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.0688 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 22,100.00 | 1,222,351.00 | 5.04 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,600.00 | 1,055,136.00 | 4.35 |
| 601689 | 拓普集团 | 13,000.00 | 1,003,340.00 | 4.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 12,700.00 | 938,276.00 | 3.87 |
| 002180 | 纳思达 | 43,100.00 | 871,482.00 | 3.60 |
| 002870 | 香山股份 | 22,100.00 | 868,972.00 | 3.58 |
| 002179 | 中航光电 | 22,000.00 | 779,680.00 | 3.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 5,900.00 | 727,883.00 | 3.00 |
| 002876 | 三利谱 | 29,000.00 | 694,260.00 | 2.86 |
| 603319 | 美湖股份 | 17,500.00 | 640,150.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,800,487.00 | 73.43 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302,883.00 | 5.37 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 960,440.00 | 3.96 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,875.00 | 1.93 | 2.25 |
| 采矿业 | 210,320.00 | 0.87 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.56 | - | 15.01 | 24,240,237.56 |
| 2025-09-30 | 52.37 | - | 48.34 | 33,328,278.38 |
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