基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海瑞丰混合A(024271) |
净值：
1.1016
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.1016 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001338 | 永顺泰 | 91,100.00 | 1,103,221.00 | 2.13 |
| 600415 | 小商品城 | 69,000.00 | 1,100,550.00 | 2.13 |
| 603948 | 建业股份 | 39,800.00 | 1,086,540.00 | 2.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 145,500.00 | 1,083,975.00 | 2.10 |
| 603456 | 九洲药业 | 60,500.00 | 1,082,950.00 | 2.09 |
| 000708 | 中信特钢 | 66,100.00 | 1,082,057.00 | 2.09 |
| 600096 | 云天化 | 32,200.00 | 1,075,802.00 | 2.08 |
| 600335 | 国机汽车 | 165,200.00 | 1,075,452.00 | 2.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 102,100.00 | 1,034,273.00 | 2.00 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 64,000.00 | 1,031,040.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,552,514.08 | 62.93 | 69.78 |
| 批发和零售业 | 4,000,192.00 | 7.73 | 8.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,942.00 | 4.02 | 4.45 |
| 建筑业 | 1,922,646.00 | 3.72 | 4.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,860,046.00 | 3.60 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,631,026.00 | 3.15 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,357,093.00 | 2.62 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 947,520.00 | 1.83 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 301,687.00 | 0.58 | 0.65 |
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