首页 > 基金> 易方达安如30天持有债券A(024284)
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易方达安如30天持有债券A

(024284)
净值：
1.0240
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0240 2026-11-11
  • 净值走势
易方达安如30天持有债券A(024284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0240-0.01%
2026-11-101.02410.00%
2026-11-091.02410.01%
2026-11-061.02400.01%
2026-11-051.02390.01%
2026-11-041.02380.01%
2026-11-031.02370.02%
2026-11-021.02350.01%
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基金情况

基金全称 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1309亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-94.026.1555,220,722.84
2026-06-30-100.893.6765,732,650.78
2026-03-31-99.370.80234,595,455.68
2025-12-31-99.260.6597,027,484.57
2025-09-30-93.636.45107,075,315.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-易瓅4782.40
2025-07-23-刘朝阳4782.40
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