首页 > 基金> 易方达安如30天持有债券A(024284)
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易方达安如30天持有债券A

(024284)
净值：
1.0106
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0106 2026-02-06
  • 净值走势
易方达安如30天持有债券A(024284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01060.01%
2026-02-051.01050.00%
2026-02-041.01050.01%
2026-02-031.01040.00%
2026-02-021.01040.01%
2026-01-301.01030.01%
2026-01-291.01020.00%
2026-01-281.01020.01%
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基金情况

基金全称 易方达安如30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3343亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.260.6597,027,484.57
2025-09-30-93.636.45107,075,315.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-23-刘朝阳2001.06
2025-07-23-易瓅2001.06
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