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首页 > 基金> 易方达安如30天持有债券A(024284)

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易方达安如30天持有债券A

(024284)

净值：

1.0087

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0087

2025-12-26

净值走势

易方达安如30天持有债券A(024284)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0087	0.01%
2025-12-25	1.0086	0.01%
2025-12-24	1.0085	0.00%
2025-12-23	1.0085	0.01%
2025-12-22	1.0084	0.01%
2025-12-19	1.0083	0.02%
2025-12-18	1.0081	0.01%
2025-12-17	1.0080	0.01%

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基金情况

基金全称	易方达安如30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘朝阳易瓅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.16亿元	份额规模	0.1548亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达安如30天持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.63	6.45	107,075,315.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-23	-	刘朝阳	158	0.87
2025-07-23	-	易瓅	158	0.87

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基金公告

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