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首页 > 基金> 财通资管鸿曜90天持有债券C(024304)

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财通资管鸿曜90天持有债券C

(024304)

净值：

1.0019

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0019

2025-12-31

净值走势

财通资管鸿曜90天持有债券C(024304)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0019	0.02%
2025-12-26	1.0017	0.18%
2025-12-19	0.9999	0.07%
2025-12-12	0.9992	0.08%
2025-12-05	0.9984	-0.03%
2025-11-28	0.9987	-0.05%
2025-11-21	0.9992	-0.12%
2025-11-14	1.0004	0.00%

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基金情况

基金全称	财通资管鸿曜90天持有期债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	宫志芳
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.40亿元	份额规模	6.4003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.32%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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财通资管鸿曜90天持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-28	-	宫志芳	66	0.19

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基金公告

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