基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券D(024305) |
净值：
1.1408
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1408 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 250,000.00 | 7,537,500.00 | 1.02 |
| 688041 | 海光信息 | 33,000.00 | 7,405,530.00 | 1.00 |
| 002241 | 歌尔股份 | 240,000.00 | 6,895,200.00 | 0.93 |
| 002126 | 银轮股份 | 180,000.00 | 6,804,000.00 | 0.92 |
| 600893 | 航发动力 | 150,000.00 | 6,004,500.00 | 0.81 |
| 000506 | 招金黄金 | 400,000.00 | 5,224,000.00 | 0.71 |
| 000768 | 中航西飞 | 200,000.00 | 5,076,000.00 | 0.69 |
| 603809 | 豪能股份 | 349,974.00 | 5,022,126.90 | 0.68 |
| 688111 | 金山办公 | 15,000.00 | 4,606,050.00 | 0.62 |
| 300580 | 贝斯特 | 170,000.00 | 4,469,300.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,493,756.90 | 6.84 | 68.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,939,205.85 | 2.43 | 24.36 |
| 采矿业 | 5,224,000.00 | 0.71 | 7.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.98 | 85.54 | 2.31 | 738,033,669.18 |
| 2025-09-30 | 9.85 | 89.42 | 0.89 | 618,820,162.36 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 88.99 | 5.10 | 501,394,568.49 |
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