基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安元债券D(024305) |
净值：
1.1291
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1291 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 150,000.00 | 6,327,000.00 | 1.02 |
| 688095 | 福昕软件 | 70,000.00 | 5,504,100.00 | 0.89 |
| 003021 | 兆威机电 | 40,000.00 | 5,486,000.00 | 0.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 200,000.00 | 5,374,000.00 | 0.87 |
| 688369 | 致远互联 | 170,000.00 | 4,596,800.00 | 0.74 |
| 000506 | 招金黄金 | 400,000.00 | 4,348,000.00 | 0.70 |
| 688114 | 华大智造 | 60,000.00 | 4,150,200.00 | 0.67 |
| 603809 | 豪能股份 | 199,974.00 | 3,325,567.62 | 0.54 |
| 000681 | 视觉中国 | 160,000.00 | 3,273,600.00 | 0.53 |
| 002653 | 海思科 | 60,300.00 | 3,223,638.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,059,405.62 | 6.15 | 62.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,812,860.00 | 2.56 | 25.95 |
| 采矿业 | 4,348,000.00 | 0.70 | 7.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,719,592.00 | 0.44 | 4.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.85 | 89.42 | 0.89 | 618,820,162.36 |
| 2025-06-30 | 9.98 | 88.99 | 5.10 | 501,394,568.49 |
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