首页 > 基金> 兴业兴和盛债券C(024307)
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兴业兴和盛债券C

(024307)
净值：
1.0271
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0271 2026-08-14
  • 净值走势
兴业兴和盛债券C(024307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.02710.00%
2026-08-131.02710.01%
2026-08-121.02700.00%
2026-08-111.02700.01%
2026-08-101.02690.01%
2026-08-071.02680.00%
2026-08-061.02680.01%
2026-08-051.02670.00%
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基金情况

基金全称 兴业兴和盛债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.14亿元 份额规模 26.4639亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.340.082,933,925,291.37
2026-03-31-121.220.662,225,052,632.91
2025-12-31-107.281.111,948,606,901.75
2025-09-30-84.6917.22167,098,969.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-刘禹含4072.71
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