首页 > 基金> 兴业兴和盛债券C(024307)
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兴业兴和盛债券C

(024307)
净值：
1.0304
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0304 2026-11-13
  • 净值走势
兴业兴和盛债券C(024307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0304-0.01%
2026-11-121.0305-0.01%
2026-11-111.03060.00%
2026-11-101.0306-0.01%
2026-11-091.03070.01%
2026-11-061.03060.01%
2026-11-051.03050.00%
2026-11-041.03050.02%
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基金情况

基金全称 兴业兴和盛债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 刘禹含
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.90亿元 份额规模 32.9454亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.470.063,755,006,911.16
2026-06-30-108.340.082,933,925,291.37
2026-03-31-121.220.662,225,052,632.91
2025-12-31-107.281.111,948,606,901.75
2025-09-30-84.6917.22167,098,969.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-刘禹含4993.04
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