首页 > 基金> 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)
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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y

(024312)
净值：
1.0569
日增长率：
0.22%
累计净值：1.0569 2026-02-04
  • 净值走势
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05690.22%
2026-02-031.05460.34%
2026-02-021.0510-0.67%
2026-01-301.0581-0.40%
2026-01-291.06230.16%
2026-01-281.06060.21%
2026-01-271.05840.04%
2026-01-261.05800.07%
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基金情况

基金全称 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0898亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.76%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.220.98354,587,326.01
2025-09-30-4.462.02334,134,148.44
2025-06-30-4.972.13324,282,621.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-张振琪2555.25
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