首页 > 基金> 易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)
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易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y

(024312)
净值：
1.0648
日增长率：
0.19%
累计净值：1.0648 2026-06-25
  • 净值走势
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y(024312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.06480.19%
2026-06-241.06280.14%
2026-06-231.0613-0.34%
2026-06-221.06490.14%
2026-06-181.06340.10%
2026-06-171.06230.16%
2026-06-161.06060.05%
2026-06-151.06010.40%
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基金情况

基金全称 易方达汇享保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2911亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 5.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.504.571,067,661,340.63
2025-12-31-4.220.98354,587,326.01
2025-09-30-4.462.02334,134,148.44
2025-06-30-4.972.13324,282,621.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-30-张振琪3976.03
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