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首页 > 基金> 南方中证全指家用电器指数发起A(024315)

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南方中证全指家用电器指数发起A

(024315)

净值：

1.0018

日增长率：

-0.32%

累计净值：1.0018

2025-12-26

净值走势

南方中证全指家用电器指数发起A(024315)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0018	-0.32%
2025-12-25	1.0050	0.94%
2025-12-24	0.9956	0.81%
2025-12-23	0.9876	-0.55%
2025-12-22	0.9931	0.69%
2025-12-19	0.9863	0.63%
2025-12-18	0.9801	-0.69%
2025-12-17	0.9869	1.15%

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基金情况

基金全称	南方中证全指家用电器指数发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杨恺宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1191亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.57%
最近一月	2.11%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证全指家用电器指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-26	-	杨恺宁	124	0.18

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基金公告

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