基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证800自由现金流指数C(024327) |
净值：
1.0861
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.0861 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 942,600.00 | 24,630,138.00 | 9.32 |
| 000333 | 美的集团 | 270,300.00 | 19,639,998.00 | 7.43 |
| 000651 | 格力电器 | 444,400.00 | 17,651,568.00 | 6.68 |
| 000858 | 五粮液 | 138,800.00 | 16,861,424.00 | 6.38 |
| 601919 | 中远海控 | 1,162,400.00 | 16,668,816.00 | 6.31 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 829,800.00 | 13,027,860.00 | 4.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 182,400.00 | 9,667,200.00 | 3.66 |
| 000100 | TCL科技 | 2,041,700.00 | 8,799,727.00 | 3.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,036,300.00 | 8,539,112.00 | 3.23 |
| 002352 | 顺丰控股 | 197,000.00 | 7,945,010.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,842,154.00 | 58.57 | 63.17 |
| 采矿业 | 45,819,838.00 | 17.33 | 18.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,311,247.00 | 11.84 | 12.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,667,200.00 | 3.66 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 2,485,094.00 | 0.94 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,007,048.00 | 0.38 | 0.41 |
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