首页 > 基金> 建信宁扬60天持有期债券A(024335)
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建信宁扬60天持有期债券A

(024335)
净值：
1.0282
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0282 2026-11-12
  • 净值走势
建信宁扬60天持有期债券A(024335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0282-0.04%
2026-11-111.0286-0.03%
2026-11-101.0289-0.03%
2026-11-091.02920.00%
2026-11-061.02920.02%
2026-11-051.02900.02%
2026-11-041.02880.02%
2026-11-031.02860.06%
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基金情况

基金全称 建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴沛文 李星佑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3499亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.06%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.810.34111,978,140.64
2026-06-30-117.870.45129,561,270.25
2026-03-31-106.150.28173,335,523.51
2025-12-31-117.320.16334,929,019.28
2025-09-30-66.240.12676,896,964.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-吴沛文5072.82
2025-06-25-李星佑5072.82
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