基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通中证A500指数增强A(024337) |
净值：
0.9160
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：0.9160 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 646,752.00 | 3.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1,220.00 | 474,580.00 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 35,600.00 | 294,768.00 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 288,360.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 284,478.00 | 1.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,100.00 | 275,730.00 | 1.59 |
| 000651 | 格力电器 | 6,700.00 | 256,476.00 | 1.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 251,724.00 | 1.45 |
| 002384 | 东山精密 | 1,500.00 | 251,100.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,585,415.03 | 66.88 | 72.01 |
| 金融业 | 1,720,547.00 | 9.93 | 10.69 |
| 采矿业 | 576,066.00 | 3.32 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542,100.00 | 3.13 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,560.00 | 2.22 | 2.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305,924.00 | 1.77 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 284,478.00 | 1.64 | 1.77 |
| 建筑业 | 205,717.00 | 1.19 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 184,313.00 | 1.06 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 183,888.00 | 1.06 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,524.00 | 0.67 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.87 | - | 6.37 | 17,323,939.08 |
| 2026-06-30 | 91.43 | - | 8.23 | 19,042,185.22 |
| 2026-03-31 | 92.92 | - | 7.63 | 23,657,514.29 |
| 2025-12-31 | 91.73 | - | 16.30 | 31,531,604.54 |
| 2025-09-30 | 93.66 | - | 7.20 | 54,186,228.91 |
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