基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰红利智选混合A(024354) |
净值：
1.1059
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1059 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600999 | 招商证券 | 82,900.00 | 1,749,190.00 | 2.01 |
| 300861 | 美畅股份 | 59,800.00 | 1,506,362.00 | 1.73 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,900.00 | 1,381,426.00 | 1.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 76,200.00 | 1,375,410.00 | 1.58 |
| 688678 | 福立旺 | 55,407.00 | 1,339,187.19 | 1.54 |
| 600030 | 中信证券 | 43,600.00 | 1,252,628.00 | 1.44 |
| 688115 | 思林杰 | 14,152.00 | 1,164,002.00 | 1.34 |
| 300592 | 华凯易佰 | 63,900.00 | 1,131,030.00 | 1.30 |
| 603317 | 天味食品 | 82,100.00 | 1,068,121.00 | 1.23 |
| 600230 | 沧州大化 | 79,000.00 | 1,028,580.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,794,405.30 | 54.85 | 60.69 |
| 金融业 | 9,863,019.40 | 11.32 | 12.53 |
| 采矿业 | 4,276,675.00 | 4.91 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 3,854,678.00 | 4.42 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,717,044.68 | 4.27 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,451,714.63 | 3.96 | 4.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,285,913.25 | 2.62 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,183,848.00 | 1.36 | 1.50 |
| 建筑业 | 1,038,230.90 | 1.19 | 1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 671,580.00 | 0.77 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 480,570.00 | 0.55 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,526.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.90 | 3.49 | 6.20 | 87,131,046.53 |
| 2026-03-31 | 92.04 | 6.09 | 2.33 | 132,837,578.37 |
| 2025-12-31 | 90.71 | 5.56 | 12.11 | 326,647,951.02 |
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