基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) |
净值：
0.9371
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日增长率：
-4.69%
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累计净值：0.9371 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 28,000.00 | 13,139,608.16 | 9.52 |
| 01801 | 信达生物 | 147,500.00 | 12,981,662.62 | 9.41 |
| 01530 | 三生制药 | 473,500.00 | 12,968,880.90 | 9.40 |
| 09969 | 诺诚健华 | 630,000.00 | 10,767,320.93 | 7.80 |
| 002294 | 信立泰 | 174,600.00 | 10,537,110.00 | 7.64 |
| 688382 | 益方生物 | 319,212.00 | 9,930,685.32 | 7.20 |
| 688068 | 热景生物 | 58,337.00 | 9,912,623.04 | 7.19 |
| 300204 | 舒泰神 | 239,457.00 | 8,383,389.57 | 6.08 |
| 300723 | 一品红 | 139,700.00 | 8,302,371.00 | 6.02 |
| 688321 | 微芯生物 | 162,272.00 | 5,205,685.76 | 3.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.96 | 5.54 | 4.19 | 137,956,874.39 |
| 2025-06-30 | 90.71 | 5.94 | 4.31 | 10,136,431.76 |
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