基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) |
净值：
0.8604
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8604 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002294 | 信立泰 | 268,600.00 | 13,309,130.00 | 8.34 |
| 01801 | 信达生物 | 188,000.00 | 12,947,658.70 | 8.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 36,500.00 | 12,929,865.27 | 8.11 |
| 09606 | 映恩生物-B | 45,500.00 | 12,254,979.28 | 7.68 |
| 01530 | 三生制药 | 553,000.00 | 12,077,442.36 | 7.57 |
| 688382 | 益方生物 | 428,771.00 | 11,679,722.04 | 7.32 |
| 688513 | 苑东生物 | 184,621.00 | 11,363,422.55 | 7.12 |
| 688068 | 热景生物 | 68,455.00 | 11,089,710.00 | 6.95 |
| 688658 | 悦康药业 | 400,984.00 | 9,066,248.24 | 5.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 81,503.00 | 7,555,328.10 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,412,801.42 | 51.67 | 98.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,665,620.00 | 1.04 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.03 | 5.69 | 4.40 | 159,508,780.17 |
| 2025-09-30 | 88.96 | 5.54 | 4.19 | 137,956,874.39 |
| 2025-06-30 | 90.71 | 5.94 | 4.31 | 10,136,431.76 |
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