基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) |
净值：
0.8221
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日增长率：
-3.05%
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累计净值：0.8221 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 35,200.00 | 14,296,726.40 | 9.44 |
| 002294 | 信立泰 | 231,600.00 | 14,199,396.00 | 9.37 |
| 01801 | 信达生物 | 184,500.00 | 13,830,572.95 | 9.13 |
| 688266 | 泽璟制药 | 127,692.00 | 12,615,969.60 | 8.33 |
| 09926 | 康方生物 | 103,000.00 | 11,840,889.27 | 7.81 |
| 09606 | 映恩生物-B | 40,300.00 | 10,496,951.08 | 6.93 |
| 01530 | 三生制药 | 493,000.00 | 9,855,064.08 | 6.50 |
| 688382 | 益方生物 | 440,737.00 | 8,382,817.74 | 5.53 |
| 688513 | 苑东生物 | 106,506.00 | 6,857,921.34 | 4.53 |
| 01093 | 石药集团 | 786,000.00 | 6,315,388.17 | 4.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.98 | 5.30 | 5.04 | 151,524,491.14 |
| 2025-12-31 | 93.03 | 5.69 | 4.40 | 159,508,780.17 |
| 2025-09-30 | 88.96 | 5.54 | 4.19 | 137,956,874.39 |
| 2025-06-30 | 90.71 | 5.94 | 4.31 | 10,136,431.76 |
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