基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法健康产业混合发起C(024358) |
净值：
0.8606
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：0.8606 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 122,400.00 | 8,120,016.00 | 9.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 20,600.00 | 7,804,547.11 | 9.45 |
| 01801 | 信达生物 | 112,000.00 | 7,743,296.96 | 9.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 66,215.00 | 7,724,641.90 | 9.36 |
| 09926 | 康方生物 | 77,000.00 | 5,888,638.72 | 7.13 |
| 688382 | 益方生物 | 322,681.00 | 5,808,258.00 | 7.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,200.00 | 5,214,408.00 | 6.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 127,800.00 | 4,922,856.00 | 5.96 |
| 02162 | 康诺亚-B | 72,000.00 | 4,424,393.70 | 5.36 |
| 01530 | 三生制药 | 248,500.00 | 3,645,447.66 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.10 | 5.49 | 3.12 | 82,545,401.41 |
| 2026-03-31 | 88.98 | 5.30 | 5.04 | 151,524,491.14 |
| 2025-12-31 | 93.03 | 5.69 | 4.40 | 159,508,780.17 |
| 2025-09-30 | 88.96 | 5.54 | 4.19 | 137,956,874.39 |
| 2025-06-30 | 90.71 | 5.94 | 4.31 | 10,136,431.76 |
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