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华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363) |
净值：
1.1160
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 84,000.00 | 2,385,367.89 | 9.77 |
| 06160 | 百济神州 | 14,400.00 | 2,332,041.78 | 9.56 |
| 01801 | 信达生物 | 31,500.00 | 2,169,421.54 | 8.89 |
| 09926 | 康方生物 | 19,000.00 | 1,939,213.34 | 7.95 |
| 01093 | 石药集团 | 206,000.00 | 1,568,513.79 | 6.43 |
| 01177 | 中国生物制药 | 278,000.00 | 1,551,768.09 | 6.36 |
| 03692 | 翰森制药 | 44,000.00 | 1,433,879.81 | 5.88 |
| 01530 | 三生制药 | 51,500.00 | 1,124,752.77 | 4.61 |
| 02359 | 药明康德 | 12,400.00 | 1,105,432.89 | 4.53 |
| 02228 | 晶泰控股 | 84,000.00 | 717,734.74 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.77 | 3.73 | 4.36 | 24,403,465.75 |
| 2025-09-30 | 94.84 | 3.14 | 7.29 | 28,834,257.12 |
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