首页 > 基金> 天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)
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天弘中证港股通央企红利ETF联接C

(024372)
净值：
0.9215
日增长率：
-0.25%
累计净值：0.9215 2026-08-07
  • 净值走势
天弘中证港股通央企红利ETF联接C(024372)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-070.9215-0.25%
2026-08-060.9238-0.69%
2026-08-050.9302-0.30%
2026-08-040.9330-1.32%
2026-08-030.9455-0.49%
2026-07-310.9502-0.98%
2026-07-300.95960.96%
2026-07-290.95051.34%
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基金情况

基金全称 天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贺雨轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.02%
最近一月 6.56%
最近三月 -7.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油50,000.00882,446.800.64
00857中国石油股份100,000.00736,530.400.53
00257光大环境100,000.00396,058.800.29
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-301.46-5.94138,007,803.01
2026-03-311.27-6.33209,046,027.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-贺雨轩279-7.85
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