基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金红利量化选股混合C(024386) |
净值：
1.0453
|
日增长率：
-0.03%
|
累计净值：1.0464 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,300,600.00 | 33,028,608.00 | 2.62 |
| 000651 | 格力电器 | 798,700.00 | 32,123,714.00 | 2.54 |
| 601009 | 南京银行 | 2,395,300.00 | 27,378,279.00 | 2.17 |
| 601000 | 唐山港 | 6,967,342.00 | 26,754,593.28 | 2.12 |
| 000429 | 粤高速A | 2,139,547.00 | 25,203,863.66 | 2.00 |
| 600350 | 山东高速 | 2,566,100.00 | 25,019,475.00 | 1.98 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 2,390,803.00 | 24,003,662.12 | 1.90 |
| 600021 | 上海电力 | 1,177,600.00 | 23,575,552.00 | 1.87 |
| 600089 | 特变电工 | 1,041,920.00 | 23,151,462.40 | 1.83 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,485,700.00 | 22,018,074.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,754,759.10 | 37.05 | 40.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,480,127.54 | 13.66 | 14.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,016,907.00 | 10.77 | 11.73 |
| 金融业 | 116,363,609.00 | 9.22 | 10.04 |
| 采矿业 | 64,298,105.00 | 5.09 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,222,667.08 | 4.37 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 38,805,744.36 | 3.07 | 3.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,634,520.00 | 1.87 | 2.04 |
| 建筑业 | 22,924,681.00 | 1.82 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,554,755.60 | 1.79 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 16,215,940.00 | 1.28 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,721,800.00 | 0.93 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,087,955.00 | 0.40 | 0.44 |
| 房地产业 | 3,699,592.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 2,693,089.00 | 0.21 | 0.23 |
微信公众号
证券之星APP
