基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航智选领航混合发起A(024388) |
净值：
0.9042
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.9042 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688326 | 经纬恒润 | 132,769.00 | 14,988,292.41 | 10.20 |
| 02498 | 速腾聚创 | 481,200.00 | 14,792,088.00 | 10.06 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,443,800.00 | 14,296,230.00 | 9.73 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 230,400.00 | 13,314,816.00 | 9.06 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 960,900.00 | 13,164,330.00 | 8.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 118,600.00 | 12,320,168.00 | 8.38 |
| 688648 | 中邮科技 | 193,237.00 | 9,957,502.61 | 6.77 |
| 603920 | 世运电路 | 196,300.00 | 9,744,332.00 | 6.63 |
| 603179 | 新泉股份 | 148,500.00 | 9,667,350.00 | 6.58 |
| 603596 | 伯特利 | 187,200.00 | 8,229,312.00 | 5.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,610,866.81 | 51.44 | 91.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,456,072.68 | 5.07 | 8.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 8.48 | 146,985,712.86 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 18.73 | 100,019,110.14 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 7.96 | 74,881,202.24 |
| 2025-06-30 | 80.44 | - | 32.87 | 51,911,889.91 |
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