基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航智选领航混合发起C(024389) |
净值：
0.7159
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.7159 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 107,170.00 | 11,474,691.90 | 9.83 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,857,800.00 | 10,116,612.00 | 8.67 |
| 000725 | 京东方A | 819,800.00 | 7,115,864.00 | 6.10 |
| 300679 | 电连技术 | 117,000.00 | 7,018,830.00 | 6.01 |
| 603596 | 伯特利 | 268,204.00 | 6,662,187.36 | 5.71 |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 58,860.00 | 6,625,281.60 | 5.68 |
| 02525 | 禾赛-W | 58,860.00 | 6,625,281.60 | 5.68 |
| 603920 | 世运电路 | 133,400.00 | 6,408,536.00 | 5.49 |
| 002920 | 德赛西威 | 76,900.00 | 6,267,350.00 | 5.37 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 142,400.00 | 6,264,176.00 | 5.37 |
| 603179 | 新泉股份 | 122,260.00 | 6,070,209.00 | 5.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,603,891.59 | 59.64 | 85.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,474,691.90 | 9.83 | 14.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.86 | - | 9.60 | 116,711,953.38 |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 8.48 | 146,985,712.86 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 18.73 | 100,019,110.14 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 7.96 | 74,881,202.24 |
| 2025-06-30 | 80.44 | - | 32.87 | 51,911,889.91 |
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