基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航智选领航混合发起C(024389) |
净值：
1.0489
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0489 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688326 | 经纬恒润 | 84,215.00 | 9,895,262.50 | 9.89 |
| 603920 | 世运电路 | 202,200.00 | 9,788,502.00 | 9.79 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,240,200.00 | 9,698,364.00 | 9.70 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 541,100.00 | 9,420,551.00 | 9.42 |
| 002920 | 德赛西威 | 76,100.00 | 9,154,830.00 | 9.15 |
| 02498 | 速腾聚创 | 247,400.00 | 8,179,044.00 | 8.18 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 104,600.00 | 7,496,682.00 | 7.50 |
| 603179 | 新泉股份 | 78,400.00 | 5,792,192.00 | 5.79 |
| 688648 | 中邮科技 | 93,989.00 | 5,776,563.94 | 5.78 |
| 600699 | 均胜电子 | 184,200.00 | 5,776,512.00 | 5.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 18.73 | 100,019,110.14 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 7.96 | 74,881,202.24 |
| 2025-06-30 | 80.44 | - | 32.87 | 51,911,889.91 |
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