基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航智选领航混合发起C(024389) |
净值：
0.6111
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日增长率：
-2.85%
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累计净值：0.6111 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 95,082.00 | 9,306,626.16 | 10.28 |
| 603596 | 伯特利 | 302,704.00 | 8,518,090.56 | 9.41 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,007,600.00 | 7,207,284.00 | 7.96 |
| 603920 | 世运电路 | 150,300.00 | 6,673,320.00 | 7.37 |
| 02525 | 禾赛-W | 470,880.00 | 6,295,665.60 | 6.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 76,900.00 | 6,096,632.00 | 6.74 |
| 300679 | 电连技术 | 131,900.00 | 5,298,423.00 | 5.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 122,260.00 | 4,949,084.80 | 5.47 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 142,400.00 | 4,628,000.00 | 5.11 |
| 02026 | 小马智行-W | 90,500.00 | 3,965,710.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,991,047.68 | 59.66 | 85.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,306,626.16 | 10.28 | 14.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.35 | - | 6.16 | 90,505,046.53 |
| 2026-06-30 | 94.86 | - | 9.60 | 116,711,953.38 |
| 2026-03-31 | 94.32 | - | 8.48 | 146,985,712.86 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 18.73 | 100,019,110.14 |
| 2025-09-30 | 94.69 | - | 7.96 | 74,881,202.24 |
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