基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) |
净值：
1.0418
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0418 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 872,400.00 | 9,491,712.00 | 9.80 |
| 600938 | 中国海油 | 282,800.00 | 9,451,176.00 | 9.76 |
| 601600 | 中国铝业 | 867,000.00 | 7,742,310.00 | 7.99 |
| 000651 | 格力电器 | 195,900.00 | 7,499,052.00 | 7.74 |
| 601877 | 正泰电器 | 230,900.00 | 5,760,955.00 | 5.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 416,900.00 | 5,724,037.00 | 5.91 |
| 000708 | 中信特钢 | 200,200.00 | 2,624,622.00 | 2.71 |
| 600482 | 中国动力 | 73,600.00 | 2,466,336.00 | 2.55 |
| 002648 | 卫星化学 | 90,800.00 | 2,407,108.00 | 2.49 |
| 000933 | 神火股份 | 87,000.00 | 2,281,140.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,933,248.71 | 62.92 | 67.16 |
| 采矿业 | 11,183,388.56 | 11.55 | 12.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,332,688.00 | 6.54 | 6.98 |
| 批发和零售业 | 3,091,728.00 | 3.19 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,836,080.00 | 2.93 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027,367.00 | 2.09 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,813,962.00 | 1.87 | 2.00 |
| 建筑业 | 737,988.00 | 0.76 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 551,601.00 | 0.57 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 426,816.00 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282,020.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253,132.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 171,245.50 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,102.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.68 | - | 6.01 | 96,845,560.36 |
| 2026-06-30 | 94.24 | - | 6.41 | 102,993,433.49 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.15 | 182,367,906.26 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.93 | 135,680,381.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.26 | 94,256,050.10 |
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