基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) |
净值：
1.1484
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1484 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 349,100.00 | 9,121,983.00 | 9.68 |
| 000333 | 美的集团 | 96,000.00 | 6,975,360.00 | 7.40 |
| 000651 | 格力电器 | 157,700.00 | 6,263,844.00 | 6.65 |
| 000858 | 五粮液 | 49,800.00 | 6,049,704.00 | 6.42 |
| 601919 | 中远海控 | 409,700.00 | 5,875,098.00 | 6.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 294,500.00 | 4,623,650.00 | 4.91 |
| 000100 | TCL科技 | 731,500.00 | 3,152,765.00 | 3.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 367,900.00 | 3,031,496.00 | 3.22 |
| 002352 | 顺丰控股 | 70,400.00 | 2,839,232.00 | 3.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 127,500.00 | 2,550,000.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,609,268.20 | 59.00 | 62.45 |
| 采矿业 | 16,585,320.00 | 17.60 | 18.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,441,118.00 | 14.26 | 15.09 |
| 批发和零售业 | 2,050,736.00 | 2.18 | 2.30 |
| 住宿和餐饮业 | 355,256.00 | 0.38 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,513.00 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,208.00 | 0.29 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 198,143.00 | 0.21 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,240.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,484.00 | 0.08 | 0.08 |
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