基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) |
净值：
1.2238
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2238 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 415,300.00 | 16,612,000.00 | 9.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,027,500.00 | 14,991,225.00 | 8.22 |
| 000651 | 格力电器 | 384,300.00 | 14,534,226.00 | 7.97 |
| 601728 | 中国电信 | 2,302,200.00 | 13,053,474.00 | 7.16 |
| 601919 | 中远海控 | 463,200.00 | 6,952,632.00 | 3.81 |
| 601633 | 长城汽车 | 269,700.00 | 5,563,911.00 | 3.05 |
| 000100 | TCL科技 | 1,295,400.00 | 5,531,358.00 | 3.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 130,300.00 | 5,434,813.00 | 2.98 |
| 600019 | 宝钢股份 | 803,200.00 | 5,148,512.00 | 2.82 |
| 601600 | 中国铝业 | 436,300.00 | 4,973,820.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,235,568.86 | 57.16 | 60.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,380,491.00 | 10.08 | 10.73 |
| 采矿业 | 16,917,976.00 | 9.28 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,597,524.00 | 7.46 | 7.93 |
| 租赁和商务服务业 | 7,184,694.00 | 3.94 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,494,279.00 | 3.01 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 3,160,983.00 | 1.73 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,043,480.00 | 0.57 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 618,674.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 610,216.00 | 0.33 | 0.36 |
| 教育 | 125,829.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.15 | 182,367,906.26 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.93 | 135,680,381.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.26 | 94,256,050.10 |
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