基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) |
净值：
1.2206
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2206 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 443,000.00 | 13,369,740.00 | 9.85 |
| 600104 | 上汽集团 | 743,600.00 | 11,317,592.00 | 8.34 |
| 000651 | 格力电器 | 277,800.00 | 11,173,116.00 | 8.23 |
| 601919 | 中远海控 | 380,800.00 | 5,780,544.00 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 108,500.00 | 5,487,930.00 | 4.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 392,500.00 | 4,796,350.00 | 3.54 |
| 000100 | TCL科技 | 1,039,100.00 | 4,717,514.00 | 3.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 597,200.00 | 4,449,140.00 | 3.28 |
| 601633 | 长城汽车 | 195,000.00 | 4,412,850.00 | 3.25 |
| 601877 | 正泰电器 | 137,600.00 | 3,837,664.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,638,241.20 | 64.59 | 68.76 |
| 采矿业 | 13,561,932.00 | 10.00 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,132,588.00 | 8.21 | 8.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,487,930.00 | 4.04 | 4.31 |
| 租赁和商务服务业 | 4,150,089.00 | 3.06 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 2,651,255.00 | 1.95 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 949,221.00 | 0.70 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 561,125.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,232.00 | 0.36 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,850.00 | 0.31 | 0.33 |
| 建筑业 | 296,050.00 | 0.22 | 0.23 |
| 教育 | 113,738.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.93 | 135,680,381.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.26 | 94,256,050.10 |
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