基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C(024401) |
净值：
1.0995
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.0995 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 262,900.00 | 9,858,750.00 | 9.57 |
| 601633 | 长城汽车 | 624,700.00 | 9,426,723.00 | 9.15 |
| 000100 | TCL科技 | 1,485,000.00 | 8,642,700.00 | 8.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 763,600.00 | 6,276,792.00 | 6.09 |
| 601877 | 正泰电器 | 231,200.00 | 5,796,184.00 | 5.63 |
| 000708 | 中信特钢 | 286,200.00 | 3,611,844.00 | 3.51 |
| 600057 | 厦门象屿 | 446,700.00 | 2,421,114.00 | 2.35 |
| 688599 | 天合光能 | 161,217.00 | 2,276,384.04 | 2.21 |
| 600482 | 中国动力 | 69,300.00 | 2,273,040.00 | 2.21 |
| 601699 | 潞安环能 | 152,000.00 | 2,170,560.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,166,116.09 | 68.13 | 72.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,888,213.00 | 7.66 | 8.13 |
| 采矿业 | 4,702,954.00 | 4.57 | 4.85 |
| 批发和零售业 | 4,255,487.00 | 4.13 | 4.38 |
| 租赁和商务服务业 | 4,161,094.00 | 4.04 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,658,944.00 | 2.58 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,193,536.00 | 1.16 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 710,398.00 | 0.69 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635,356.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 504,106.00 | 0.49 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,664.40 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.24 | - | 6.41 | 102,993,433.49 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.15 | 182,367,906.26 |
| 2025-12-31 | 93.93 | - | 6.93 | 135,680,381.35 |
| 2025-09-30 | 94.47 | - | 6.26 | 94,256,050.10 |
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