基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) |
净值：
0.9825
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9825 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 115,400.00 | 4,327,500.00 | 9.25 |
| 000100 | TCL科技 | 723,900.00 | 4,213,098.00 | 9.01 |
| 601633 | 长城汽车 | 270,200.00 | 4,077,318.00 | 8.71 |
| 601600 | 中国铝业 | 349,700.00 | 2,874,534.00 | 6.14 |
| 601877 | 正泰电器 | 104,600.00 | 2,622,322.00 | 5.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 125,700.00 | 1,348,761.00 | 2.88 |
| 000708 | 中信特钢 | 105,300.00 | 1,328,886.00 | 2.84 |
| 600057 | 厦门象屿 | 200,800.00 | 1,088,336.00 | 2.33 |
| 688599 | 天合光能 | 72,328.00 | 1,021,271.36 | 2.18 |
| 600482 | 中国动力 | 30,700.00 | 1,006,960.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,167,766.13 | 70.89 | 74.80 |
| 采矿业 | 2,642,025.00 | 5.65 | 5.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,627,525.00 | 5.62 | 5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,734,476.00 | 3.71 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 1,683,597.00 | 3.60 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,198,469.00 | 2.56 | 2.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 517,703.00 | 1.11 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 290,472.00 | 0.62 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 237,998.00 | 0.51 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,880.00 | 0.39 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,692.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 5.62 | 46,785,340.12 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.94 | 56,534,980.26 |
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