基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A(024402) |
净值：
0.9267
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.9267 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 133,300.00 | 4,454,886.00 | 9.85 |
| 601600 | 中国铝业 | 406,600.00 | 3,630,938.00 | 8.03 |
| 600104 | 上汽集团 | 319,000.00 | 3,470,720.00 | 7.67 |
| 601877 | 正泰电器 | 110,500.00 | 2,756,975.00 | 6.09 |
| 601633 | 长城汽车 | 197,700.00 | 2,714,421.00 | 6.00 |
| 000651 | 格力电器 | 70,000.00 | 2,679,600.00 | 5.92 |
| 600482 | 中国动力 | 47,400.00 | 1,588,374.00 | 3.51 |
| 000708 | 中信特钢 | 94,900.00 | 1,244,139.00 | 2.75 |
| 002648 | 卫星化学 | 43,100.00 | 1,142,581.00 | 2.53 |
| 000933 | 神火股份 | 40,800.00 | 1,069,776.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,110,691.54 | 64.35 | 67.95 |
| 采矿业 | 5,744,731.00 | 12.69 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,180,792.00 | 4.82 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 1,443,062.00 | 3.19 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,318,302.00 | 2.91 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 970,132.00 | 2.14 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 657,805.00 | 1.45 | 1.54 |
| 建筑业 | 345,498.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 290,100.92 | 0.64 | 0.68 |
| 住宿和餐饮业 | 257,634.00 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 201,096.00 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 131,450.00 | 0.29 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,612.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,066.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.69 | - | 5.58 | 45,242,542.76 |
| 2026-06-30 | 94.78 | - | 5.62 | 46,785,340.12 |
| 2026-03-31 | 94.54 | - | 5.94 | 56,534,980.26 |
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