基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C(024403) |
净值：
0.9495
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：0.9495 | 2026-06-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 121,200.00 | 4,848,000.00 | 8.58 |
| 601728 | 中国电信 | 726,500.00 | 4,119,255.00 | 7.29 |
| 000651 | 格力电器 | 99,100.00 | 3,747,962.00 | 6.63 |
| 600104 | 上汽集团 | 248,842.00 | 3,630,604.78 | 6.42 |
| 601919 | 中远海控 | 145,900.00 | 2,189,959.00 | 3.87 |
| 601877 | 正泰电器 | 58,000.00 | 1,893,700.00 | 3.35 |
| 601633 | 长城汽车 | 85,100.00 | 1,755,613.00 | 3.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,600.00 | 1,735,136.00 | 3.07 |
| 000100 | TCL科技 | 388,700.00 | 1,659,749.00 | 2.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40,300.00 | 1,533,012.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,178,201.95 | 58.69 | 62.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,405,972.00 | 9.56 | 10.11 |
| 采矿业 | 4,941,024.00 | 8.74 | 9.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,264,335.00 | 7.54 | 7.98 |
| 租赁和商务服务业 | 2,287,324.00 | 4.05 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,752,626.00 | 3.10 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 869,866.00 | 1.54 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,927.00 | 0.57 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 202,230.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,471.00 | 0.33 | 0.35 |
| 教育 | 36,828.00 | 0.07 | 0.07 |
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