基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证港股通创新药指数发起式A(024407) |
净值：
0.8695
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：0.8695 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 187,000.00 | 8,997,400.47 | 11.89 |
| 06160 | 百济神州 | 34,900.00 | 6,752,726.59 | 8.92 |
| 01801 | 信达生物 | 77,500.00 | 6,523,026.28 | 8.62 |
| 02359 | 药明康德 | 35,100.00 | 6,484,092.64 | 8.57 |
| 01093 | 石药集团 | 542,000.00 | 4,685,204.85 | 6.19 |
| 09926 | 康方生物 | 49,000.00 | 4,572,202.45 | 6.04 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 102,000.00 | 3,927,889.56 | 5.19 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 102,000.00 | 3,927,889.56 | 5.19 |
| 01177 | 中国生物制药 | 753,000.00 | 3,690,888.38 | 4.88 |
| 03692 | 翰森制药 | 120,000.00 | 3,636,267.12 | 4.80 |
| 02268 | 药明合联 | 33,500.00 | 2,358,079.74 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.78 | 5.20 | 5.45 | 75,683,069.78 |
| 2026-06-30 | 92.34 | 3.08 | 4.03 | 75,545,812.52 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.17 | 2.73 | 109,278,511.10 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 5.55 | 3.13 | 121,763,460.54 |
| 2025-09-30 | 84.02 | 5.03 | 32.31 | 109,749,511.89 |
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