基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心价值混合发起C(024414) |
净值：
1.0206
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0206 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 1,070,500.00 | 15,168,985.00 | 9.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 816,000.00 | 14,401,531.78 | 9.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,500.00 | 13,998,854.63 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,500.00 | 11,593,795.00 | 7.30 |
| 000333 | 美的集团 | 151,200.00 | 11,420,136.00 | 7.19 |
| 00941 | 中国移动 | 159,000.00 | 10,516,273.12 | 6.62 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 78,500.00 | 8,352,193.94 | 5.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 153,700.00 | 7,752,628.00 | 4.88 |
| 600900 | 长江电力 | 278,000.00 | 7,358,660.00 | 4.63 |
| 02328 | 中国财险 | 518,000.00 | 6,442,695.45 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,858,405.00 | 35.79 | 63.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,527,645.00 | 14.18 | 25.35 |
| 采矿业 | 6,880,500.00 | 4.33 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,609,733.00 | 1.64 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.74 | - | 9.97 | 158,887,625.32 |
| 2026-03-31 | 93.38 | - | 7.16 | 230,036,404.13 |
| 2025-12-31 | 82.04 | - | 31.05 | 139,274,514.53 |
| 2025-09-30 | 68.32 | - | 32.40 | 27,974,176.09 |
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