基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧核心价值混合发起C(024414) |
净值：
0.9149
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：0.9149 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 336,500.00 | 23,516,468.23 | 10.22 |
| 000333 | 美的集团 | 292,300.00 | 22,317,105.00 | 9.70 |
| 600674 | 川投能源 | 1,493,700.00 | 22,241,193.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 22,179,350.82 | 9.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 871,000.00 | 21,533,384.60 | 9.36 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 120,600.00 | 16,100,346.02 | 7.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 262,200.00 | 14,945,400.00 | 6.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 110,100.00 | 11,568,322.61 | 5.03 |
| 000100 | TCL科技 | 2,693,160.00 | 11,499,793.20 | 5.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 525,200.00 | 11,228,776.00 | 4.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,147,154.20 | 35.28 | 73.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,241,193.00 | 9.67 | 20.11 |
| 采矿业 | 7,224,576.00 | 3.14 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.38 | - | 7.16 | 230,036,404.13 |
| 2025-12-31 | 82.04 | - | 31.05 | 139,274,514.53 |
| 2025-09-30 | 68.32 | - | 32.40 | 27,974,176.09 |
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