基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信沪深300指数量化增强A(024415) |
净值：
1.0769
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.0769 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,600.00 | 14,732,000.00 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,280.00 | 11,507,332.80 | 4.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,900.00 | 7,253,500.00 | 2.67 |
| 601318 | 中国平安 | 140,100.00 | 6,688,374.00 | 2.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 226,400.00 | 5,691,696.00 | 2.09 |
| 300502 | 新易盛 | 8,660.00 | 5,256,620.00 | 1.93 |
| 002384 | 东山精密 | 19,700.00 | 5,168,295.00 | 1.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 4,979,058.00 | 1.83 |
| 601138 | 工业富联 | 68,000.00 | 4,906,200.00 | 1.80 |
| 600030 | 中信证券 | 166,900.00 | 4,795,037.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,379,074.19 | 60.79 | 65.25 |
| 金融业 | 45,992,527.74 | 16.90 | 18.15 |
| 采矿业 | 13,079,872.74 | 4.81 | 5.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,688,274.85 | 4.30 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,257,585.16 | 1.93 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 3,760,842.00 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,464,754.49 | 0.91 | 0.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,396,866.00 | 0.88 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1,592,535.00 | 0.59 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,556,508.00 | 0.57 | 0.61 |
| 教育 | 278,892.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | - | 7.23 | 272,069,659.94 |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.21 | 429,295,569.94 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 9.70 | 788,119,835.57 |
微信公众号
证券之星APP
