基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信沪深300指数量化增强C(024416) |
净值：
1.0895
|
日增长率：
-2.93%
|
累计净值：1.0895 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,980.00 | 21,282,066.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,300.00 | 13,836,663.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 238,500.00 | 13,542,030.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,100.00 | 13,195,000.00 | 3.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,100.00 | 12,502,312.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 294,600.00 | 11,583,672.00 | 2.70 |
| 000333 | 美的集团 | 130,412.00 | 9,956,956.20 | 2.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 468,800.00 | 8,822,816.00 | 2.06 |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,300.00 | 7,825,652.00 | 1.82 |
| 603259 | 药明康德 | 78,620.00 | 7,712,622.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,239,571.28 | 54.56 | 58.10 |
| 金融业 | 89,600,675.70 | 20.87 | 22.23 |
| 采矿业 | 25,803,620.38 | 6.01 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,671,668.88 | 3.89 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 8,819,749.00 | 2.05 | 2.19 |
| 建筑业 | 8,481,371.00 | 1.98 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,760,892.79 | 1.81 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,391,239.00 | 1.49 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,094,511.80 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,270,620.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.91 | - | 6.21 | 429,295,569.94 |
| 2025-12-31 | 92.82 | - | 9.70 | 788,119,835.57 |
微信公众号
证券之星APP
