基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长共赢混合C(024434) |
净值：
2.8788
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日增长率：
-6.08%
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累计净值：2.8788 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 184,100.00 | 104,828,381.00 | 7.19 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 592,500.00 | 95,736,061.13 | 6.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,447,300.00 | 76,214,818.00 | 5.23 |
| 300502 | 新易盛 | 153,400.00 | 67,931,656.00 | 4.66 |
| 688041 | 海光信息 | 320,722.00 | 67,435,007.72 | 4.63 |
| 300394 | 天孚通信 | 223,100.00 | 67,286,960.00 | 4.62 |
| 01347 | 华虹半导体 | 798,000.00 | 54,711,731.87 | 3.75 |
| 01347 | 华虹宏力 | 798,000.00 | 54,711,731.87 | 3.75 |
| 603019 | 中科曙光 | 695,400.00 | 54,658,440.00 | 3.75 |
| 601138 | 工业富联 | 860,400.00 | 44,276,184.00 | 3.04 |
| 300757 | 罗博特科 | 106,100.00 | 40,382,721.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,358,289.26 | 78.45 | 99.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,414,364.00 | 0.37 | 0.47 |
| 建筑业 | 4,383,162.00 | 0.30 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,485.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.21 | 5.68 | 0.72 | 1,457,429,216.34 |
| 2025-12-31 | 95.86 | 5.69 | 2.12 | 348,098,900.93 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 8.63 | 2.14 | 406,352,183.26 |
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