基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华共赢未来混合C(024468) |
净值：
0.9299
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9299 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 315,000.00 | 12,996,900.00 | 9.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 366,400.00 | 12,981,552.00 | 8.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 12,963,786.00 | 8.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 156,200.00 | 11,290,136.00 | 7.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 284,500.00 | 10,892,233.85 | 7.54 |
| 000333 | 美的集团 | 134,800.00 | 10,797,480.00 | 7.47 |
| 000651 | 格力电器 | 275,300.00 | 10,538,484.00 | 7.29 |
| 002508 | 老板电器 | 603,800.00 | 10,331,018.00 | 7.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 8,731,504.87 | 6.04 |
| 000858 | 五粮液 | 82,300.00 | 5,765,938.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,299,534.18 | 48.65 | 68.42 |
| 金融业 | 32,400,702.20 | 22.42 | 31.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,627.14 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.93 | - | 6.90 | 144,489,976.77 |
| 2026-06-30 | 92.75 | - | 18.99 | 126,643,473.71 |
| 2026-03-31 | 92.33 | - | 8.12 | 191,189,228.24 |
| 2025-12-31 | 89.39 | - | 10.03 | 419,073,287.44 |
| 2025-09-30 | 67.35 | - | 7.47 | 609,506,045.60 |
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