基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至臻回报混合A(024469) |
净值：
1.8998
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日增长率：
2.27%
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累计净值：1.8998 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688195 | 腾景科技 | 70,323.00 | 19,025,184.42 | 6.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 93,693.00 | 18,954,093.90 | 6.25 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 18,278,061.00 | 6.02 |
| 300757 | 罗博特科 | 34,800.00 | 13,245,228.00 | 4.36 |
| 300548 | 长芯博创 | 84,100.00 | 12,879,915.00 | 4.24 |
| 688205 | 德科立 | 69,519.00 | 12,791,496.00 | 4.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 124,800.00 | 12,080,640.00 | 3.98 |
| 002922 | 伊戈尔 | 326,451.00 | 11,523,720.30 | 3.80 |
| 605376 | 博迁新材 | 124,500.00 | 11,481,390.00 | 3.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 66,500.00 | 10,745,060.03 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,361,544.26 | 68.33 | 79.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,196,503.53 | 15.22 | 17.80 |
| 批发和零售业 | 5,749,779.00 | 1.89 | 2.22 |
| 采矿业 | 143,454.67 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,440.16 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.78 | 303,472,632.31 |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 10.07 | 333,303,471.08 |
| 2025-09-30 | 46.09 | - | 61.40 | 765,499,246.24 |
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