基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至臻回报混合A(024469) |
净值：
1.7281
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.7281 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 46,990,000.00 | 7.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 21,285.00 | 40,143,510.00 | 6.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 200,000.00 | 37,382,392.00 | 6.30 |
| 605358 | 立昂微 | 387,300.00 | 30,054,480.00 | 5.06 |
| 300502 | 新易盛 | 46,340.00 | 28,128,380.00 | 4.74 |
| 688020 | 方邦股份 | 111,403.00 | 27,806,188.80 | 4.69 |
| 300604 | 长川科技 | 79,900.00 | 27,279,458.00 | 4.60 |
| 688141 | 杰华特 | 163,519.00 | 25,100,166.50 | 4.23 |
| 301511 | 德福科技 | 173,200.00 | 24,914,820.00 | 4.20 |
| 605376 | 博迁新材 | 89,495.00 | 24,279,993.50 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 434,200,158.14 | 73.17 | 92.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,100,166.50 | 4.23 | 5.33 |
| 建筑业 | 11,615,254.00 | 1.96 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,530.96 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,962.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.73 | - | 14.11 | 593,430,549.17 |
| 2026-03-31 | 89.05 | - | 9.78 | 303,472,632.31 |
| 2025-12-31 | 90.66 | - | 10.07 | 333,303,471.08 |
| 2025-09-30 | 46.09 | - | 61.40 | 765,499,246.24 |
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