基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈平衡混合D(024485) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.0383 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 3,937,000.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 6,080.00 | 3,690,560.00 | 8.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,300.00 | 3,400,320.00 | 7.50 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,600.00 | 2,689,280.00 | 5.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,000.00 | 2,425,010.00 | 5.35 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 21,500.00 | 2,265,670.00 | 5.00 |
| 601138 | 工业富联 | 27,500.00 | 1,984,125.00 | 4.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 24,200.00 | 1,951,605.79 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,791,853.39 | 3.95 |
| 600183 | 生益科技 | 8,500.00 | 1,473,900.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,143,188.00 | 53.27 | 94.85 |
| 住宿和餐饮业 | 833,196.00 | 1.84 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 478,019.00 | 1.05 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.45 | 29.91 | 5.29 | 45,318,532.04 |
| 2026-03-31 | 66.89 | 31.47 | 1.99 | 59,017,476.33 |
| 2025-12-31 | 58.08 | 28.33 | 18.73 | 65,622,724.43 |
| 2025-09-30 | 49.42 | 39.88 | 4.02 | 70,693,708.02 |
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