基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴裕盈平衡混合E(024486) |
净值：
0.7915
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：0.7915 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 4,284,732.00 | 8.24 |
| 300502 | 新易盛 | 10,880.00 | 4,232,320.00 | 8.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,300.00 | 3,007,290.00 | 5.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,900.00 | 3,002,587.00 | 5.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,800.00 | 2,659,334.00 | 5.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,000.00 | 2,104,674.16 | 4.05 |
| 002384 | 东山精密 | 11,400.00 | 1,908,360.00 | 3.67 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22,800.00 | 1,813,740.00 | 3.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,775,899.30 | 3.41 |
| 601138 | 工业富联 | 28,200.00 | 1,641,240.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,978,068.00 | 51.86 | 93.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 763,820.57 | 1.47 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 670,509.00 | 1.29 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 457,816.00 | 0.88 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.11 | 30.95 | 4.11 | 52,018,226.97 |
| 2026-06-30 | 66.45 | 29.91 | 5.29 | 45,318,532.04 |
| 2026-03-31 | 66.89 | 31.47 | 1.99 | 59,017,476.33 |
| 2025-12-31 | 58.08 | 28.33 | 18.73 | 65,622,724.43 |
| 2025-09-30 | 49.42 | 39.88 | 4.02 | 70,693,708.02 |
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