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首页 > 基金> 平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)

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平安元亨120天持有债券(FOF)A

(024493)

净值：

1.0054

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0054

2025-12-24

净值走势

平安元亨120天持有债券(FOF)A(024493)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0054	0.04%
2025-12-23	1.0050	0.09%
2025-12-22	1.0041	0.18%
2025-12-19	1.0023	0.08%
2025-12-18	1.0015	-0.01%
2025-12-17	1.0016	0.15%
2025-12-16	1.0001	-0.14%
2025-12-15	1.0015	0.03%

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基金情况

基金全称	平安元亨120天持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	张月
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.96亿元	份额规模	6.9581亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.31%
最近一月	0.46%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安元亨120天持有债券(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-30	-	张月	61	0.54

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基金公告

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