基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景和混合发起A(024499) |
净值：
1.4614
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.4614 | 2026-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003027 | 同兴科技 | 439,100.00 | 9,172,799.00 | 4.00 |
| 688355 | 明志科技 | 422,599.00 | 8,959,098.80 | 3.91 |
| 688517 | 金冠电气 | 498,000.00 | 8,934,120.00 | 3.90 |
| 301503 | 智迪科技 | 253,200.00 | 8,844,276.00 | 3.86 |
| 688092 | 爱科科技 | 309,100.00 | 8,762,985.00 | 3.83 |
| 002972 | 科安达 | 680,800.00 | 8,755,088.00 | 3.82 |
| 603080 | 新疆火炬 | 404,300.00 | 8,676,278.00 | 3.79 |
| 688571 | 杭华股份 | 1,100,667.00 | 8,563,189.26 | 3.74 |
| 603238 | 诺邦股份 | 537,100.00 | 8,486,180.00 | 3.70 |
| 688616 | 西力科技 | 639,027.00 | 8,473,498.02 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,474,358.54 | 67.00 | 71.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,483,778.00 | 7.20 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,434,406.94 | 6.74 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,901,612.60 | 4.32 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,172,799.00 | 4.00 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 6,961,124.00 | 3.04 | 3.25 |
| 建筑业 | 2,858,643.00 | 1.25 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.54 | - | 7.16 | 229,080,426.22 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.58 | 72,254,965.88 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 7.25 | 37,061,355.26 |
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