基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴华景和混合发起A(024499) |
净值：
1.1534
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.1534 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002780 | 三夫户外 | 330,000.00 | 4,785,000.00 | 4.35 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 388,000.00 | 4,659,880.00 | 4.24 |
| 301019 | 宁波色母 | 289,800.00 | 4,607,820.00 | 4.19 |
| 002209 | 达意隆 | 349,000.00 | 4,599,820.00 | 4.18 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 265,000.00 | 4,573,900.00 | 4.16 |
| 300509 | 新美星 | 517,000.00 | 4,534,090.00 | 4.12 |
| 301059 | 金三江 | 350,000.00 | 4,497,500.00 | 4.09 |
| 603190 | 亚通精工 | 274,980.00 | 4,479,424.20 | 4.07 |
| 002748 | 世龙实业 | 370,000.00 | 4,473,300.00 | 4.07 |
| 300970 | 华绿生物 | 255,000.00 | 4,449,750.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,725,428.58 | 81.56 | 86.81 |
| 批发和零售业 | 4,785,000.00 | 4.35 | 4.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,449,750.00 | 4.04 | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,402,937.00 | 4.00 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.96 | - | 6.21 | 110,010,576.19 |
| 2026-06-30 | 90.82 | - | 10.06 | 111,777,431.07 |
| 2026-03-31 | 93.54 | - | 7.16 | 229,080,426.22 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 6.58 | 72,254,965.88 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 7.25 | 37,061,355.26 |
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