首页 > 基金> 中信保诚至泰中短债D(024508)
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中信保诚至泰中短债D

(024508)
净值：
1.2539
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2539 2026-02-06
  • 净值走势
中信保诚至泰中短债D(024508)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.25390.03%
2026-02-051.25350.02%
2026-02-041.25330.01%
2026-02-031.25320.00%
2026-02-021.25320.01%
2026-01-301.25310.01%
2026-01-291.25300.00%
2026-01-281.25300.01%
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基金情况

基金全称 中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾飞辰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.10亿元 份额规模 11.2819亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.30%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.950.724,121,070,007.39
2025-09-30-104.811.334,176,778,307.38
2025-06-30-118.720.356,004,982,443.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-05-顾飞辰2481.07
2025-06-052025-11-12席行懿1600.66
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