首页 > 基金> 国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523)
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国联安双月鑫60天滚动持有债券A

(024523)
净值：
1.0088
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0088 2026-08-14
  • 净值走势
国联安双月鑫60天滚动持有债券A(024523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.00880.00%
2026-08-131.00880.01%
2026-08-121.00870.00%
2026-08-111.00870.00%
2026-08-101.00870.02%
2026-08-071.00850.00%
2026-08-061.00850.01%
2026-08-051.00840.00%
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基金情况

基金全称 国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.356.6010,702,850.15
2026-03-31-99.171.2132,802,330.53
2025-12-31-84.171.3066,940,465.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-万莉3580.88
2025-08-22-洪阳玚3580.88
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