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首页 > 基金> 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A

(024532)

净值：

1.1142

日增长率：

0.45%

累计净值：1.1142

2025-12-24

净值走势

鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A(024532)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.1142	0.45%
2025-12-23	1.1092	0.04%
2025-12-22	1.1088	0.88%
2025-12-19	1.0991	0.66%
2025-12-18	1.0919	-0.31%
2025-12-17	1.0953	1.10%
2025-12-16	1.0834	-1.30%
2025-12-15	1.0977	-0.54%

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基金情况

基金全称	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鑫元基金
基金经理	王超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1064亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.37%
最近一月	1.58%
最近三月	1.18%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.06	2.68	11,927,261.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-03	-	王超	178	11.42

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基金公告

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