首页 > 基金> 招商添渝6个月持有期纯债C(024537)
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招商添渝6个月持有期纯债C

(024537)
净值：
1.0265
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0265 2026-11-13
  • 净值走势
招商添渝6个月持有期纯债C(024537)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0265-0.11%
2026-11-121.0276-0.06%
2026-11-111.0282-0.07%
2026-11-101.0289-0.03%
2026-11-091.02920.00%
2026-11-061.02920.04%
2026-11-051.02880.03%
2026-11-041.02850.03%
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基金情况

基金全称 招商添渝6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 黄晓婷
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.77亿元 份额规模 1.7249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.082.80238,301,465.96
2026-06-30-91.317.89134,845,028.71
2026-03-31-87.542.11222,212,355.86
2025-12-31-97.482.55909,128,612.71
2025-09-30-98.012.02902,796,690.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-31-黄晓婷4722.65
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