首页 > 基金> 英大安瑞6个月定开债券A(024540)

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英大安瑞6个月定开债券A

(024540)

净值：

1.0012

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0012

2025-11-14

净值走势

英大安瑞6个月定开债券A(024540)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0012	0.01%
2025-11-13	1.0011	0.00%
2025-11-12	1.0011	0.01%
2025-11-11	1.0010	0.00%
2025-11-10	1.0010	0.01%
2025-11-07	1.0009	0.00%
2025-11-06	1.0009	0.00%
2025-11-05	1.0009	0.00%

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基金情况

基金全称	英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	韩坪
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.30亿元	份额规模	10.3000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.08%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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英大安瑞6个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	25.70	74.33	1,030,340,144.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-11	-	韩坪	67	0.12

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基金公告

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