首页 > 基金> 英大安瑞6个月定开债券C(024541)
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英大安瑞6个月定开债券C

(024541)
净值：
1.0111
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0111 2026-08-14
  • 净值走势
英大安瑞6个月定开债券C(024541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01110.01%
2026-08-071.01100.04%
2026-07-311.01060.04%
2026-07-241.01020.01%
2026-07-171.01010.00%
2026-07-101.01010.02%
2026-07-031.0099-0.04%
2026-06-301.01030.02%
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基金情况

基金全称 英大安瑞6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 韩坪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.109.95607,416,509.39
2026-03-31-79.265.74603,745,261.52
2025-12-31-97.942.111,032,328,561.41
2025-09-30-25.7074.331,030,340,144.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-韩坪3391.11
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