首页 > 基金> 上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)
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上银慧景利60天滚动持有债券A

(024550)
净值：
1.0140
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0140 2026-02-06
  • 净值走势
上银慧景利60天滚动持有债券A(024550)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01400.04%
2026-02-051.01360.01%
2026-02-041.01350.02%
2026-02-031.01330.01%
2026-02-021.01320.01%
2026-01-301.01310.02%
2026-01-291.01290.01%
2026-01-281.01280.02%
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基金情况

基金全称 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.2648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.21%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.920.51224,601,515.75
2025-09-30-114.191.78142,677,673.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-王辉1871.39
2025-07-29-蔡唯峰1941.40
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